И самое главное — плательщик НДС.
Необходимо создать в карточках «контрагенты» — папку «бюджет» и завести отдельные карточки по каждому расчётному счёту налогов ЕСВ 22%, ЕСВ 8,41%, НДФЛ по зарплате, ВС по зарплате, Единый налог, Налог на землю по бюджетам и проч.
Шаг 1.
Банк — Платёжные поручения входящие — в выпавшем списке необходимо отфильтровать то предприятие, которое вы разрабатываете
Шаг 2.
Открыть платёжку — проверить платёж и выбрать в «Операция» — вид платежа, по умолчанию, это «оплата от покупателя», если это возврат финансовой помощи — то выбираем «расчёты по кредитам и займам с контрагентами», если это оплата налогов, то «расчёты по налогам и сборам» и т. д.
Шаг 3.
Выбрать плательщика. Если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки — Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика — если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в «Контрагента» (ч/з карандаш) и проверить наличие расчётного счёта и привязку договора к вашему предприятию — при этом внимательно смотрите на вид договора поставщик/покупатель/прочее и т. д.
Шаг 4.
Обязательно заполнить «Статья движения денежных средств» — зависит от вида платежа.
Шаг 5.
Записать / провести
— В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться — проверьте галочку «Оплачено» — «дата документа» и «Оплачено» — должны совпадать.
Для примера проведены несколько п/п, не удалось провести п/п № 9 от 31.01.2018 на 400 000,00 грн, видимо, в справочнике Контрагентов отсутствует данный контрагент, или чего хуже, там несколько карточек с одинаковым названием и ЕДРПОУ.
Обязательно контролируйте с выписками банка, для этого распечатайте их.
Внимание! В случае наличия ПКО на взнос наличных денежных средств — необходимо входящее платёжное поручение на взнос денежных средств на р/с оставить без проведения (тоже самое касается и исходящего платёжного поручения на снятие денежных средств по чеку, т.к. в данном случае ПКО и РКО главнее, иначе задвоится расчётный счёт.
- Шаг -Банк — Платёжные поручения исходящие в выпавшем списке необходимо отфильтровать, то предприятие, которое вы разрабатываете
- Шаг — Открыть платёжку — Проверить платёж и выбрать в Операция — вид платежа, по умолчанию это «Оплата от поставщику», если это возврат фин. помощи — то выбираем Расчёты по кредитам и займам с контрагентами, оплата налогов или любых платежей в бюджет — «Перечисление налогов /взносов по зпл. и т. д.
- Шаг — Выбрать Плательщика — если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки — Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика — если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в контрагента (ч/з карандаш) и проверить наличие расч. счёта и привязку договора к вашему предприятию — при этом внимательно смотрите на вид договора — поставщик/покупатель/прочее и т. д.
Чтобы сохранить текст в п/п на налоги перед изменением вида платежа — зайдите на страницу Печать и скопируйте текст из окошка Заполнить — и вставьте в окошко Текст плательщика после того, как вы измените — вид п/п — Перечисление налогов /взносов по зпл — внешний вид карточки изменится.
— В зависимости от налога выбираем счёт учёта в окошке счета (например ВС это 642)
— Внизу нажимаете крестик
— Открывается Налоги — выбираете тот налог, который нужен — пишем сумму, далее Период взаиморасчётов — указываем период за который оплачиваем налоги.
- Шаг — Заполнить Статья движения денежных средств — зависит от вида платежа
- Шаг — записать / провести
В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться — проверьте галочку Оплачено — дата документа и Оплачено — должны совпадать.