Лайфхаки

Як опрацювати вивантаження з Клієнт банку в 1С

Перш за все в картках контрагентів необхідно перевірити наявність заповнення розрахункових рахунків і наявність договорів.

І найголовніше — платник ПДВ.

Необхідно створити в картках «контрагенти» — папку «бюджет» і завести окремі картки по кожному розрахунковому рахунку податків ЄСВ 22%, ЄСВ 8,41%, ПДФО по зарплатні, ВС по зарплатні, Єдиний податок, Податок на землю за бюджетами і подібне.

Крок 1.

Банк — Платіжні доручення вхідні - у списку, що випав, необхідно відфільтрувати то підприємство, яке ви розробляєте.

Крок 2.

Відкрити платіжку — перевірити платіж і обрати в «Операція» — вид платежу, за замовчуванням, це «сплата від покупця», якщо це повернення фінансової допомоги — обираємо «розрахунки за кредитами і позиками із контрагентами», якщо це сплата податків, то «розрахунки за податками і зборами» і т.д.

Крок 3.

Обрати платника. Якщо все правильно, то автоматично заповнюються віконця — Договір/Ставка ПДВ (20%)/ Основний розрахунковий рахунок платника — якщо після цієї дії дані віконця залишаються не заповненими, то необхідно зайти в «Контрагента» (через олівець) і перевірити наявність розрахункового рахунку і прив’язку договору до вашого підприємства — при цьому уважно дивіться на вид договору постачальник/покупець/інше і т.д.

Крок 4.

Обов’язково заповнити «Стаття руху грошових коштів» — залежить від виду платежу.

Крок 5.

Записати / провести

У випадку, якщо ви виконали все, а платіжка не проводиться — перевірте галочку «Сплачено» — «Дата документу» і «Сплачено» мають збігатися.

Для прикладу проведено декілька п/п, не вдалось провести п/п № 9 від 31.01.2018 на 400 000,00 грн, скоріш за все, у довіднику Контрагентів відсутній даний контрагент, або ще гірше, там декілька карток з однаковою назвою і ЄДРПОУ.

Обов’язково контролюйте з виписками банку, для цього роздрукуйте їх.

Увага! У випадку наявності ПКО на внесок готівкових грошових коштів — необхідно вхідне платіжне доручення на внесок грошових коштів на р/с залишити без проведення (теж саме стосується і вихідного платіжного доручення на зняття грошових коштів по чеку, оскільки в цьому випадку ПКО і РКО є головнішими, інакше подвоється розрахунковий рахунок.
UA